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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 24 162.00 | 16 420.00 | 40 582.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 836.00 | 24 162.00 | 16 674.00 | 40 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
072 Créances – Autres | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
110 Total général Actif | 97 891.00 | 24 162.00 | 73 728.00 | 97 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 768.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -136.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 377.00 | 268 854.00 | | 220 377.00 |
222 Production stockée | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
230 Autres produits | 774.00 | | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 811.00 | 269 486.00 | | 233 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 257.00 | 93 704.00 | | 65 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | -1 632.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 75 865.00 | 52 540.00 | | 75 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 803.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 017.00 | 71 592.00 | | 56 017.00 |
252 Charges sociales | 30 916.00 | 33 546.00 | | 30 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 004.00 | 8 933.00 | | 9 004.00 |
262 Autres charges | 3 122.00 | 1 081.00 | | 3 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 648.00 | 260 567.00 | | 240 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 837.00 | 8 919.00 | | -6 837.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 349.00 | 136.00 | | 10 349.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 770.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 561.00 | 938.00 | | 3 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -735.00 | 6 235.00 | | -735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |