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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 4 311.00 | 440.00 | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 841.00 | 252 573.00 | 14 267.00 | 266 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 357.00 | 999.00 | 542 358.00 | 543 357.00 |
BZ Autres créances | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CF Disponibilités | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 297.00 | 999.00 | 765 298.00 | 766 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 137.00 | 253 572.00 | 779 565.00 | 1 033 137.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 288.00 | 217 461.00 | 13 827.00 | 231 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 232.00 | 74 252.00 | | 73 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 532.00 | 980.00 | | 126 532.00 |
DL TOTAL (I) | 221 764.00 | 95 232.00 | | 221 764.00 |
DP Provisions pour risques | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | 562.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 187.00 | 135 468.00 | | 273 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 600.00 | 80 558.00 | | 230 600.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 19 240.00 | | 8 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 850.00 | 24 146.00 | | 35 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 889.00 | 259 974.00 | | 549 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 565.00 | 355 206.00 | | 779 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 415.00 | | 96 888.00 | 190 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 862.00 | | 96 888.00 | 154 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 462.00 | | 266 841.00 | 20 462.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 462.00 | | 231 288.00 | 20 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 320.00 | 90 253.00 | | 144 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 463.00 | 89 998.00 | | 127 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | 256.00 | | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 911.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 187.00 | 273 187.00 | | 273 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UX Autres créances clients | 542 158.00 | | | 542 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 093.00 | 599 093.00 | | 599 093.00 |
VW T.V.A. | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 128.00 | 548 128.00 | | 548 128.00 |