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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 124.00 | 147 776.00 | 78 348.00 | 226 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 412.00 | 248 458.00 | 56 954.00 | 305 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 771.00 | 400 068.00 | 340 702.00 | 740 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 264 792.00 | | 264 792.00 | 264 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 460.00 | | 490 460.00 | 490 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 230.00 | 400 068.00 | 831 162.00 | 1 231 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 134 314.00 | 149 398.00 | | 134 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 970.00 | 84 916.00 | | 48 970.00 |
DL TOTAL (I) | 236 526.00 | 287 555.00 | | 236 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 597.00 | 416 598.00 | | 333 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 540.00 | 236 372.00 | | 133 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 79 069.00 | | 80 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | 74 488.00 | | 47 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 636.00 | 806 526.00 | | 594 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 162.00 | 1 094 082.00 | | 831 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 419.00 | 698 985.00 | | 379 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 667.00 | | 13 053.00 | 789 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 949.00 | 740 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 556.00 | 209 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 393.00 | 531 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 791.00 | | | 217 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 876.00 | | 13 053.00 | 571 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 620.00 | 81 632.00 | 61 184.00 | 379 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 391.00 | | 8 556.00 | 12 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 230.00 | 81 632.00 | 52 628.00 | 367 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
UX Autres créances clients | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 597.00 | 109 379.00 | 215 217.00 | 324 597.00 |
VI Groupe et associés | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 636.00 | 379 419.00 | 215 217.00 | 594 636.00 |