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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 77 971.00 | 41 932.00 | 36 038.00 | 77 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 377.00 | 516 394.00 | 195 983.00 | 712 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 226.00 | 420 967.00 | 231 259.00 | 652 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 489 573.00 | 1 026 293.00 | 463 280.00 | 1 489 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BZ Autres créances | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 566 553.00 | | 566 553.00 | 566 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 632.00 | | 708 632.00 | 708 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 206.00 | 1 026 293.00 | 1 171 912.00 | 2 198 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 023.00 | 338 666.00 | | 203 023.00 |
DL TOTAL (I) | 313 040.00 | 448 683.00 | | 313 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 040.00 | 9 300.00 | | 371 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 821.00 | 124 155.00 | | 138 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 904.00 | 171 105.00 | | 163 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 420.00 | 180 394.00 | | 174 420.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | 1 201.00 | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 873.00 | 486 155.00 | | 858 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 912.00 | 934 839.00 | | 1 171 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 250.00 | | 440 876.00 | 1 065 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 553.00 | 1 489 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 553.00 | 1 442 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 250.00 | | 440 876.00 | 1 018 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 356.00 | 100 938.00 | | 925 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 356.00 | 100 938.00 | | 878 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 040.00 | 63 122.00 | 258 050.00 | 371 040.00 |
VI Groupe et associés | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 421.00 | | | 428 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 259.00 | 550 341.00 | 258 050.00 | 858 259.00 |