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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 1 842.00 | 214.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 528.00 | 148 433.00 | 27 095.00 | 175 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 539.00 | 204 829.00 | 41 710.00 | 246 539.00 |
BT Marchandises | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 232 829.00 | | 232 829.00 | 232 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 271.00 | 204 829.00 | 549 442.00 | 754 271.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 800.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 41 406.00 | 14 127.00 | | 41 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 834.00 | 73 479.00 | | 82 834.00 |
DL TOTAL (I) | 176 140.00 | 93 306.00 | | 176 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 044.00 | 151 383.00 | | 259 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 416.00 | 18 268.00 | | 26 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 960.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 64 534.00 | | 29 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 055.00 | 34 760.00 | | 54 055.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 2 217.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 302.00 | 272 122.00 | | 373 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 442.00 | 365 428.00 | | 549 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 834.00 | 309 690.00 | | 302 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 92.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 539.00 | | 10 000.00 | 236 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 10 000.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 759.00 | 17 070.00 | | 187 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 159.00 | 17 070.00 | | 183 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 876.00 | 189 819.00 | 68 057.00 | 257 876.00 |
VI Groupe et associés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 174.00 | 21 774.00 | 2 400.00 | 24 174.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 892.00 | 302 834.00 | 68 057.00 | 370 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 827.00 | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | 3 404.00 | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 51 106.00 | 35 867.00 | | 51 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 229.00 | 35 898.00 | | 37 229.00 |
YT Sous‐traitance | 6 670.00 | 7 339.00 | | 6 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 2 019.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 2 846.00 | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 450.00 | 77 451.00 | | 89 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 231.00 | 39 765.00 | | 30 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 588.00 | 82 508.00 | | 98 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |