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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 2 707.00 | 1 213.00 | 3 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 068.00 | 2 707.00 | 809 360.00 | 812 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 818.00 | | 139 818.00 | 139 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 886.00 | 2 707.00 | 949 179.00 | 951 886.00 |
CU Autres participations | 805 977.00 | | 805 977.00 | 805 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 563 717.00 | 536 492.00 | | 563 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 957.00 | 47 225.00 | | 72 957.00 |
DL TOTAL (I) | 875 374.00 | 822 417.00 | | 875 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 527.00 | 54 854.00 | | 18 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 221.00 | 29 365.00 | | 35 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 830.00 | 25 013.00 | | 18 830.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 6 859.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 805.00 | 116 142.00 | | 73 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 179.00 | 938 559.00 | | 949 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 805.00 | 97 697.00 | | 73 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 84.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 091.00 | | 303 091.00 | 303 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 091.00 | | 303 091.00 | 303 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 11 490.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 171.00 | 315 488.00 | | 350 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 214.00 | 268 263.00 | | 277 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 957.00 | 47 225.00 | | 72 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 658.00 | | 1 410.00 | 810 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | 1 410.00 | 2 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 148.00 | | | 808 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 197.00 | 2 707.00 | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 197.00 | 2 707.00 | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VI Groupe et associés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VW T.V.A. | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |