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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 9 596.00 | 1 438.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293.00 | 9 596.00 | 8 697.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 191.00 | 2 850.00 | 540 341.00 | 543 191.00 |
BZ Autres créances | 484 937.00 | | 484 937.00 | 484 937.00 |
CF Disponibilités | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 852.00 | 2 850.00 | 1 076 002.00 | 1 078 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 145.00 | 12 446.00 | 1 084 699.00 | 1 097 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 991.00 | | | 991.00 |
DH Report à nouveau | | -4 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322.00 | 5 418.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 16 313.00 | 11 991.00 | | 16 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 177.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 394.00 | 585 297.00 | | 398 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 155.00 | 281 919.00 | | 381 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 749.00 | 294 810.00 | | 288 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 386.00 | 1 162 203.00 | | 1 068 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 699.00 | 1 174 194.00 | | 1 084 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 386.00 | 1 162 203.00 | | 1 068 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 206.00 | | 1 048 206.00 | 1 048 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 206.00 | | 1 048 206.00 | 1 048 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 524.00 | 2 076 303.00 | | 1 304 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 202.00 | 2 070 885.00 | | 1 300 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322.00 | 5 418.00 | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 18 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 1 208.00 | | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | 1 208.00 | | 8 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 155.00 | 381 155.00 | | 381 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 531 861.00 | | | 531 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
VC Groupe et associés | 413 499.00 | | | 413 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 196.00 | 1 030 196.00 | | 1 030 196.00 |
VW T.V.A. | 259 193.00 | 259 193.00 | | 259 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 992.00 | 669 992.00 | | 669 992.00 |