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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 125.00 | 101.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579.00 | 60 349.00 | 22 229.00 | 82 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 306.00 | 61 475.00 | 34 831.00 | 96 306.00 |
BN En cours de production de biens | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BT Marchandises | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 927.00 | 2 092.00 | 73 835.00 | 75 927.00 |
BZ Autres créances | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CF Disponibilités | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 314.00 | 2 092.00 | 327 222.00 | 329 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 620.00 | 63 567.00 | 362 053.00 | 425 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 531.00 | -54 612.00 | | 19 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | 74 144.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 75 771.00 | 129 531.00 | | 75 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 563.00 | 182 024.00 | | 150 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 956.00 | 13 238.00 | | 70 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | 37 800.00 | | 34 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 579.00 | 27 965.00 | | 23 579.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 54 743.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 281.00 | 315 771.00 | | 286 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 053.00 | 445 303.00 | | 362 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 769.00 | 284 313.00 | | 262 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 108.00 | 8 366.00 | | 53 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 108.00 | 8 366.00 | | 53 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 563.00 | 127 051.00 | 23 511.00 | 150 563.00 |
VI Groupe et associés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 281.00 | 262 769.00 | 23 511.00 | 286 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |