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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 798.00 | 7 365.00 | 7 433.00 | 14 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 982.00 | 7 365.00 | 10 617.00 | 17 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
110 Total général Actif | 22 234.00 | 7 365.00 | 14 869.00 | 22 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 251.00 | 38 388.00 | | 96 251.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 464.00 | 38 388.00 | | 96 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 879.00 | 10 150.00 | | 28 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | -55.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 47 723.00 | 19 219.00 | | 47 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 000.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 642.00 | 6 500.00 | | 12 642.00 |
252 Charges sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | 1 466.00 | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 176.00 | 38 280.00 | | 94 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 288.00 | 108.00 | | 2 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 846.00 | 3 090.00 | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 799.00 | 108.00 | | 1 799.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |