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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 958.00 | 47 592.00 | 14 367.00 | 61 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 649.00 | 75 733.00 | 28 916.00 | 104 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 987.00 | 127 705.00 | 49 283.00 | 176 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
CF Disponibilités | 265 779.00 | | 265 779.00 | 265 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 065.00 | | 540 065.00 | 540 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 052.00 | 127 705.00 | 589 348.00 | 717 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
DL TOTAL (I) | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
EA Autres dettes | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 861.00 | | | 376 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 348.00 | | | 589 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 161.00 | | | 369 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 |
FM Production stockée | | | 22 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 361.00 | | | -14 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 676.00 | | | 1 038 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 804.00 | | | 1 014 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 823.00 | | 2 514.00 | 184 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 176 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 166 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 443.00 | | 2 514.00 | 174 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 271.00 | 18 097.00 | 5 664.00 | 115 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 891.00 | 18 097.00 | 5 664.00 | 110 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 162.00 | 7 462.00 | 7 700.00 | 15 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 297.00 | 91 297.00 | 1 000.00 | 92 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 724.00 | 300 024.00 | 7 700.00 | 307 724.00 |