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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 069.00 | 99.00 | 5 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 251.00 | 100 277.00 | 23 973.00 | 124 251.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 130.00 | 110 546.00 | 49 583.00 | 160 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
BZ Autres créances | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 862.00 | | 223 862.00 | 223 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 991.00 | 110 546.00 | 273 445.00 | 383 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
DH Report à nouveau | -17 660.00 | -18 247.00 | | -17 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 715.00 | 587.00 | | -110 715.00 |
DL TOTAL (I) | -78 161.00 | 32 554.00 | | -78 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 411.00 | 54 590.00 | | 56 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 765.00 | 152 378.00 | | 223 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 606.00 | 206 969.00 | | 351 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 445.00 | 239 522.00 | | 273 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 606.00 | 206 969.00 | | 351 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 241.00 | | 645 241.00 | 645 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 241.00 | | 645 241.00 | 645 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | 1 143.00 | | 1 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 447.00 | 9 116.00 | | 6 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 5 909.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 5 909.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 16 486.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 16 486.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -10 577.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 757.00 | 614 447.00 | | 648 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 472.00 | 613 860.00 | | 759 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 715.00 | 587.00 | | -110 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 000.00 | | 1 130.00 | 159 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | 1 130.00 | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 309.00 | 17 237.00 | | 93 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 1 031.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 271.00 | 16 206.00 | | 89 271.00 |