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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
072 Créances – Autres | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
084 Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
110 Total général Actif | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BN En cours de production de biens | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BZ Autres créances | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CF Disponibilités | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 364.00 | | | 289 364.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 145.00 | | | 295 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
242 Autres charges externes. | 281 437.00 | | | 281 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 759.00 | | | 287 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 055.00 | | | -6 055.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 989.00 | 10 204.00 | | 10 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 785.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 21 360.00 | 20 989.00 | | 21 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 4 040.00 | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 313.00 | 4 227.00 | | 19 313.00 |
EA Autres dettes | 74 176.00 | 29 022.00 | | 74 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 348.00 | 37 288.00 | | 117 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 708.00 | 58 277.00 | | 138 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 348.00 | 37 288.00 | | 117 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287.00 | | | 287.00 |
FG Production vendue services | 284 416.00 | | 284 416.00 | 284 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 416.00 | | 284 416.00 | 284 416.00 |
FM Production stockée | | | -7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 907.00 | 265 693.00 | | 301 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 536.00 | 264 908.00 | | 301 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | 785.00 | | 371.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 005.00 | 82 718.00 | 287.00 | 83 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |