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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 728.00 | 12 925.00 | 71 803.00 | 84 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 728.00 | 12 925.00 | 221 803.00 | 234 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
CF Disponibilités | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 526.00 | | 249 526.00 | 249 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 254.00 | 12 925.00 | 471 329.00 | 484 254.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 913.00 | 172 567.00 | | 130 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 201.00 | -41 654.00 | | 67 201.00 |
DL TOTAL (I) | 349 114.00 | 281 912.00 | | 349 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 17 661.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 8 105.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 957.00 | 22 719.00 | | 50 957.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 216.00 | 48 724.00 | | 122 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 329.00 | 330 637.00 | | 471 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
FG Production vendue services | 335 810.00 | | 335 810.00 | 335 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 793.00 | | 336 793.00 | 336 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -190.00 | | | -190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 097.00 | 271 451.00 | | 340 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 896.00 | 313 106.00 | | 272 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 201.00 | -41 654.00 | | 67 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 576.00 | | 48 039.00 | 187 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 234 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 84 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 576.00 | | 48 039.00 | 37 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008.00 | 6 452.00 | 534.00 | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 6 452.00 | 534.00 | 7 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VW T.V.A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
YT Sous‐traitance | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |