| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 088.00 | 55 536.00 | 174 551.00 | 230 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 246.00 | 67 818.00 | 331 428.00 | 399 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 542.00 | 685.00 | 3 357 856.00 | 3 358 542.00 |
BZ Autres créances | 10 114 711.00 | | 10 114 711.00 | 10 114 711.00 |
CF Disponibilités | 296 109.00 | | 296 109.00 | 296 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 769 660.00 | 685.00 | 13 768 974.00 | 13 769 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 168 906.00 | 68 504.00 | 14 100 402.00 | 14 168 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 551 250.00 | 2 210 514.00 | | 2 551 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 868.00 | 340 736.00 | | 538 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 118.00 | 3 871 250.00 | | 4 410 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 667.00 | 1 244 547.00 | | 1 491 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 390.00 | 2 913 591.00 | | 2 070 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 541.00 | 3 225 531.00 | | 3 380 541.00 |
EA Autres dettes | 2 747 687.00 | 2 023 641.00 | | 2 747 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 690 284.00 | 9 687 404.00 | | 9 690 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 402.00 | 13 558 654.00 | | 14 100 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 668 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 668 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 388 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | -45 785.00 | | 2 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 104.00 | 114 343.00 | | 223 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 592.00 | 181 339.00 | | 235 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 825 406.00 | 8 676 268.00 | | 9 825 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286 537.00 | 8 335 532.00 | | 9 286 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 868.00 | 340 736.00 | | 538 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 275.00 | | 41 212.00 | 551 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 241.00 | 156 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 241.00 | 399 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 088.00 | | | 230 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 906.00 | | 41 212.00 | 308 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | | | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 390.00 | 2 070 390.00 | | 2 070 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380 541.00 | 3 214 767.00 | 165 774.00 | 3 380 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460 435.00 | 2 460 435.00 | | 2 460 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 251.00 | 287 251.00 | | 287 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 542.00 | 3 358 542.00 | | 3 358 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926 469.00 | 926 469.00 | | 926 469.00 |
VC Groupe et associés | 8 961 583.00 | 8 961 583.00 | | 8 961 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 667.00 | 1 491 667.00 | | 1 491 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 660.00 | 226 660.00 | | 226 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 550.00 | 13 473 550.00 | | 13 473 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 690 285.00 | 9 524 511.00 | 165 774.00 | 9 690 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |