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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 20 300.00 | 5 643.00 | 14 657.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 900.00 | 53 901.00 | 999.00 | 54 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 956.00 | 6 348.00 | 23 608.00 | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 156.00 | 65 891.00 | 73 264.00 | 139 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BZ Autres créances | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CF Disponibilités | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 839.00 | | 228 839.00 | 228 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 995.00 | 65 891.00 | 302 104.00 | 367 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 867.00 | 3 854.00 | | 3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 13.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 193 994.00 | 193 867.00 | | 193 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 024.00 | 16 454.00 | | 21 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 274.00 | 33 275.00 | | 33 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 36 657.00 | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 215.00 | 35 763.00 | | 46 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 109.00 | 122 148.00 | | 108 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 104.00 | 316 015.00 | | 302 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 455.00 | 113 005.00 | | 12 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17 982.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 914.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 965.00 | 196 978.00 | | 243 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 837.00 | 196 966.00 | | 243 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 12.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 490.00 | | | 172 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 335.00 | 139 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 335.00 | 139 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 490.00 | | | 172 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 078.00 | 8 148.00 | 33 335.00 | 91 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 078.00 | 8 148.00 | 33 335.00 | 91 078.00 |