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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 319.00 | 40 353.00 | 2 966.00 | 43 319.00 |
040 Immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 420.00 | 44 551.00 | 9 869.00 | 54 420.00 |
060 Stock marchandises | 201 207.00 | | 201 207.00 | 201 207.00 |
072 Créances – Autres | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
084 Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 361.00 | | 237 361.00 | 237 361.00 |
110 Total général Actif | 291 781.00 | 44 551.00 | 247 230.00 | 291 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 811.00 | 526 770.00 | | 508 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 4 270.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 225.00 | 531 040.00 | | 510 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 916.00 | 364 146.00 | | 336 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 787.00 | -56 091.00 | | 3 787.00 |
242 Autres charges externes. | 82 278.00 | 85 803.00 | | 82 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 3 073.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 890.00 | 39 029.00 | | 36 890.00 |
252 Charges sociales | 19 035.00 | 19 913.00 | | 19 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 5 522.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | 19 708.00 | 22 529.00 | | 19 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 205.00 | 483 924.00 | | 505 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 020.00 | 47 116.00 | | 5 020.00 |
280 Produits financiers | 1 280.00 | 2 248.00 | | 1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 3 500.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 5 556.00 | 5 577.00 | | 5 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 7 533.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 607.00 | 35 659.00 | | 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 288.00 | | | 77 288.00 |