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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 604.00 | 26 386.00 | 29 217.00 | 55 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 765.00 | | 130 765.00 | 130 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 879.00 | 26 386.00 | 209 493.00 | 235 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 035.00 | 26 386.00 | 395 648.00 | 422 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
CU Autres participations | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 746.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 215.00 | 119 614.00 | | 201 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | 83 856.00 | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 349 880.00 | 311 215.00 | | 349 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 422.00 | 31 245.00 | | 16 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 268.00 | 48 321.00 | | 28 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 769.00 | 178 312.00 | | 45 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 648.00 | 489 527.00 | | 395 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 346.00 | 147 067.00 | | 29 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 253 467.00 | 253 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 253 467.00 | 253 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 744.00 | 46 306.00 | | 37 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 22 299.00 | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 667.00 | 353 384.00 | | 260 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 003.00 | 269 529.00 | | 222 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 664.00 | 83 856.00 | | 38 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 209.00 | | 49 371.00 | 388 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 700.00 | 180 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 700.00 | 235 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 605.00 | | 49 371.00 | 332 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 939.00 | 11 447.00 | | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 939.00 | 11 447.00 | | 14 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VC Groupe et associés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 678.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 288.00 | 4 185.00 | | 8 288.00 |
ST Autres comptes | 15 335.00 | 25 028.00 | | 15 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 9 949.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 403.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | 1 081.00 | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 18 987.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 560.00 | 4 729.00 | | 2 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 623.00 | 39 163.00 | | 29 623.00 |