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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 7 388.00 | 4 072.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 645.00 | 24 573.00 | 4 072.00 | 28 645.00 |
BT Marchandises | 835 986.00 | 124 306.00 | 711 681.00 | 835 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 311.00 | 249.00 | 1 290 062.00 | 1 290 311.00 |
BZ Autres créances | 213 380.00 | | 213 380.00 | 213 380.00 |
CF Disponibilités | 289 680.00 | | 289 680.00 | 289 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 974.00 | | 415 974.00 | 415 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 331.00 | 124 554.00 | 2 920 776.00 | 3 045 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 976.00 | 149 128.00 | 2 924 848.00 | 3 073 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 791.00 | 247 939.00 | | 583 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 767.00 | 335 853.00 | | 293 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 558.00 | 752 791.00 | | 1 046 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 379.00 | 6 744.00 | | 6 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 211.00 | 16 268.00 | | 33 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 499.00 | 1 296 266.00 | | 1 501 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 710.00 | 236 467.00 | | 259 710.00 |
EA Autres dettes | 77 492.00 | 424 989.00 | | 77 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 291.00 | 1 980 735.00 | | 1 878 291.00 |
ED (V) | | 3 026.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 848.00 | 2 736 552.00 | | 2 924 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 291.00 | 1 980 735.00 | | 1 878 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 457.00 | 116.00 | | 24 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 116.00 | | 7 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 294.00 | 124 306.00 | 53 294.00 | 53 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 294.00 | 124 554.00 | 53 294.00 | 53 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 294.00 | 124 554.00 | 53 294.00 | 53 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 554.00 | 53 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 499.00 | 1 501 499.00 | | 1 501 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 317.00 | 1 289 317.00 | | 1 289 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VI Groupe et associés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 974.00 | 415 974.00 | | 415 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 664.00 | 1 919 664.00 | | 1 919 664.00 |
VW T.V.A. | 259 157.00 | 259 157.00 | | 259 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 291.00 | 1 878 291.00 | | 1 878 291.00 |