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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
040 Immobilisations financières | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 599.00 | 1 111.00 | 164 488.00 | 165 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 101 753.00 | | 101 753.00 | 101 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
110 Total général Actif | 306 544.00 | 1 111.00 | 305 433.00 | 306 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
242 Autres charges externes. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
252 Charges sociales | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -798.00 | | | -798.00 |
280 Produits financiers | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |