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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 4 855.00 | 667.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 21 066.00 | 10 406.00 | 31 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 996.00 | 25 922.00 | 86 073.00 | 111 996.00 |
BT Marchandises | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 926.00 | 25 922.00 | 140 003.00 | 165 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
DH Report à nouveau | -17 591.00 | -18 090.00 | | -17 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 469.00 | 498.00 | | 15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 24 742.00 | 9 273.00 | | 24 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 405.00 | 66 050.00 | | 55 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 59 465.00 | | 55 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236.00 | 5 618.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 260.00 | 131 134.00 | | 115 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 003.00 | 140 407.00 | | 140 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 481.00 | 89 456.00 | | 91 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 664.00 | 2 898.00 | | 7 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 302.00 | | 453 302.00 | 453 302.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 371.00 | | 453 371.00 | 453 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 794.00 | 430 179.00 | | 456 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 324.00 | 429 680.00 | | 441 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 469.00 | 498.00 | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 699.00 | | 2 297.00 | 109 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | | 2 297.00 | 34 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 617.00 | 5 305.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 5 305.00 | | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 740.00 | 23 960.00 | 23 779.00 | 47 740.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 260.00 | 91 481.00 | 23 779.00 | 115 260.00 |