| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 420.00 | 6 432.00 | 9 988.00 | 16 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 310.00 | 6 432.00 | 1 009 878.00 | 1 016 310.00 |
BZ Autres créances | 166 213.00 | | 166 213.00 | 166 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 151.00 | | 393 151.00 | 393 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 461.00 | 6 432.00 | 1 403 029.00 | 1 409 461.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DG Autres réserves | 1 260 270.00 | 1 245 363.00 | | 1 260 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 758.00 | 14 907.00 | | -8 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 076.00 | 1 410 834.00 | | 1 402 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 2 525.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 689.00 | | |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 953.00 | 3 214.00 | | 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 029.00 | 1 414 048.00 | | 1 403 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953.00 | 3 214.00 | | 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 689.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 023.00 | 23 729.00 | | -1 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735.00 | 8 822.00 | | 7 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 758.00 | 14 907.00 | | -8 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 910.00 | | 906 400.00 | 109 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | | 4 400.00 | 12 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | 902 000.00 | 96 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 2 667.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 2 667.00 | | 3 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 162 018.00 | 162 018.00 | | 162 018.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 213.00 | 966 213.00 | | 966 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |