| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 558 187.00 | | 8 558 187.00 | 8 558 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
BZ Autres créances | 422 964.00 | | 422 964.00 | 422 964.00 |
CF Disponibilités | 192 309.00 | | 192 309.00 | 192 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 801.00 | | 659 801.00 | 659 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 988.00 | | 9 217 988.00 | 9 217 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
CU Autres participations | 8 489 837.00 | | 8 489 837.00 | 8 489 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DG Autres réserves | 3 553 628.00 | 3 322 609.00 | | 3 553 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 727.00 | 554 019.00 | | 1 059 727.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252 355.00 | 5 515 628.00 | | 6 252 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 974.00 | 1 689 832.00 | | 2 691 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 556.00 | 368 536.00 | | 188 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 18 769.00 | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 300.00 | 56 170.00 | | 76 300.00 |
EA Autres dettes | | 17 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 965 632.00 | 2 150 723.00 | | 2 965 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 988.00 | 7 666 351.00 | | 9 217 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 556.00 | | | 188 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 961.00 | | 316 961.00 | 316 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 961.00 | | 316 961.00 | 316 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -1 111.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 790.00 | -18 787.00 | | -33 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 419.00 | 886 734.00 | | 1 447 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 691.00 | 332 716.00 | | 387 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 727.00 | 554 019.00 | | 1 059 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 850.00 | | 1 635 337.00 | 6 926 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 558 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 8 558 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926 850.00 | | 1 635 337.00 | 6 926 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 2 400.00 | 4 200.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VB T. V. A. | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
VC Groupe et associés | 240 431.00 | 240 431.00 | | 240 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 491.00 | 664 667.00 | 1 621 823.00 | 2 680 491.00 |
VI Groupe et associés | 188 556.00 | 188 556.00 | | 188 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 623.00 | | | 670 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 842.00 | 469 892.00 | 65 950.00 | 535 842.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 633.00 | 949 809.00 | 1 621 823.00 | 2 965 633.00 |