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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 617.00 | 359 464.00 | 141 153.00 | 500 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 891.00 | 247 835.00 | 33 056.00 | 280 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 844.00 | 608 203.00 | 261 641.00 | 869 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
BZ Autres créances | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 379 663.00 | | 379 663.00 | 379 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 694.00 | | 544 694.00 | 544 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 538.00 | 608 203.00 | 806 335.00 | 1 414 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 574 745.00 | 436 433.00 | | 574 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 138 313.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 597 751.00 | 594 545.00 | | 597 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 743.00 | 159 051.00 | | 119 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 16 216.00 | | 21 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 423.00 | 91 494.00 | | 67 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 583.00 | 266 761.00 | | 208 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 335.00 | 861 306.00 | | 806 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 415.00 | 39 175.00 | 82 387.00 | 651 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 511.00 | 39 175.00 | 82 387.00 | 650 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 743.00 | 31 803.00 | 82 053.00 | 119 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 487.00 | 157 487.00 | | 157 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 487.00 | 157 487.00 | | 157 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 583.00 | 120 644.00 | 82 053.00 | 208 583.00 |