| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 390.00 | 459 927.00 | 128 462.00 | 588 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 691.00 | 71 112.00 | 9 579.00 | 80 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 787.00 | 531 996.00 | 141 791.00 | 673 787.00 |
BT Marchandises | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 537 959.00 | 63 424.00 | 474 535.00 | 537 959.00 |
CF Disponibilités | 1 045 677.00 | | 1 045 677.00 | 1 045 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 589.00 | 63 424.00 | 1 652 164.00 | 1 715 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 376.00 | 595 420.00 | 1 793 956.00 | 2 389 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
DG Autres réserves | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
DH Report à nouveau | 255 881.00 | 220 621.00 | | 255 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 963.00 | 178 118.00 | | 391 963.00 |
DL TOTAL (I) | 923 747.00 | 674 642.00 | | 923 747.00 |
DP Provisions pour risques | 280 658.00 | 299 901.00 | | 280 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 658.00 | 299 901.00 | | 280 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359.00 | 5 643.00 | | 3 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 028.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 625.00 | 98 665.00 | | 194 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 878.00 | 100 988.00 | | 216 878.00 |
EA Autres dettes | 84 385.00 | 115.00 | | 84 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 550.00 | 206 441.00 | | 589 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 956.00 | 1 180 986.00 | | 1 793 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 550.00 | 206 441.00 | | 589 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 731 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 004.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | 3 182.00 | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 5 104.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -2 604.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 670.00 | 80 951.00 | | 152 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 441.00 | 1 926 943.00 | | 1 959 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 478.00 | 1 748 825.00 | | 1 567 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 963.00 | 178 119.00 | | 391 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 538.00 | | | 683 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 673 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 669 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 832.00 | | | 678 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 887.00 | 115 860.00 | 9 750.00 | 425 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 931.00 | 115 860.00 | 9 750.00 | 424 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 409 158.00 | 409 158.00 | | 409 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 628.00 | 485 428.00 | 93 199.00 | 578 628.00 |
VW T.V.A. | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 550.00 | 589 550.00 | | 589 550.00 |