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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 535.00 | 2 398 437.00 | 1 672 098.00 | 4 070 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 878.00 | 165 451.00 | 48 427.00 | 213 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 241.00 | 2 574 515.00 | 1 763 726.00 | 4 338 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 361.00 | 426 666.00 | 1 542 695.00 | 1 969 361.00 |
BZ Autres créances | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
CF Disponibilités | 353 084.00 | | 353 084.00 | 353 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 939.00 | 426 666.00 | 2 024 273.00 | 2 450 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 180.00 | 3 001 181.00 | 3 787 999.00 | 6 789 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DH Report à nouveau | 364 177.00 | | | 364 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 709.00 | | | -856 709.00 |
DL TOTAL (I) | -243 932.00 | | | -243 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 360.00 | | | 442 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 252.00 | | | 2 084 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 291.00 | | | 872 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 178.00 | | | 479 178.00 |
EA Autres dettes | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 930.00 | | | 4 031 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 999.00 | | | 3 787 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 237.00 | | | 3 722 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 754.00 | | 182 737.00 | 4 163 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 4 338 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 10 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 676.00 | | 182 737.00 | 4 101 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 931.00 | 335 713.00 | 7 128.00 | 2 245 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | | 5 164.00 | 15 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 139.00 | 335 713.00 | 1 965.00 | 2 230 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 850.00 | 84 816.00 | | 341 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 850.00 | 84 816.00 | | 341 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 850.00 | 84 816.00 | | 341 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 291.00 | 872 291.00 | | 872 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 361.00 | 1 457 361.00 | | 1 457 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
VB T. V. A. | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 360.00 | 99 235.00 | 343 125.00 | 442 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 252.00 | 2 084 252.00 | | 2 084 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 640.00 | | | 557 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 055.00 | 2 097 855.00 | 43 200.00 | 2 141 055.00 |
VW T.V.A. | 353 768.00 | 353 768.00 | | 353 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 354.00 | 3 686 229.00 | 343 125.00 | 4 029 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
ST Autres comptes | 1 069 250.00 | | | 1 069 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 433.00 | | | 444 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 419 042.00 | | | 1 419 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 719.00 | | | 843 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 156.00 | | | 615 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 110 796.00 | | | 3 110 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |