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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 860.00 | 74 000.00 | 634 860.00 | 708 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 19 691.00 | 2 200.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 997.00 | 205 396.00 | 33 601.00 | 238 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 125.00 | 299 087.00 | 671 038.00 | 970 125.00 |
BT Marchandises | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 345.00 | 1.00 | 28 345.00 | 28 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 470.00 | 299 087.00 | 699 383.00 | 998 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 163 433.00 | 142 622.00 | | 163 433.00 |
DH Report à nouveau | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 466.00 | 20 811.00 | | -70 466.00 |
DL TOTAL (I) | 102 952.00 | 173 418.00 | | 102 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170.00 | 46 302.00 | | 4 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 414.00 | 538 248.00 | | 538 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 17 402.00 | | 18 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 657.00 | 44 483.00 | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 431.00 | 646 435.00 | | 596 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 383.00 | 819 852.00 | | 699 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 414.00 | | | 538 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 970.00 | | | 971 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 970 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 260 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 860.00 | | | 708 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 733.00 | | | 262 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 714.00 | 24 218.00 | 1 846.00 | 202 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 714.00 | 24 218.00 | 1 846.00 | 202 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 538 414.00 | 538 414.00 | | 538 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295.00 | 3 918.00 | 377.00 | 4 295.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 431.00 | 596 431.00 | | 596 431.00 |