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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 224.00 | 416.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 2 128.00 | 3 163.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 548.00 | 2 352.00 | 6 196.00 | 8 548.00 |
BT Marchandises | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 051.00 | 3 130.00 | 108 922.00 | 112 051.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 977.00 | 3 130.00 | 156 848.00 | 159 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 525.00 | 5 482.00 | 163 043.00 | 168 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 043.00 | | | 163 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 071.00 | 102.00 | 231 173.00 | 231 071.00 |
FG Production vendue services | 169 205.00 | | 169 205.00 | 169 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 276.00 | 102.00 | 400 378.00 | 400 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 399.00 | | | 401 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 802.00 | | | 396 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 536.00 | | 647.00 | 15 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 635.00 | 8 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 5 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | | 647.00 | 7 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 1.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 6 408.00 | 7 635.00 | 3 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 4 510.00 | 5 229.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 1 898.00 | 2 406.00 | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 402.00 | 19 575.00 | 30 827.00 | 50 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 103.00 | 130 486.00 | 2 617.00 | 133 103.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 882.00 | 96 055.00 | 30 827.00 | 126 882.00 |