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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 393.00 | 481 892.00 | 273 501.00 | 755 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 393.00 | 481 892.00 | 273 501.00 | 755 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 725.00 | | 353 725.00 | 353 725.00 |
BZ Autres créances | 140 886.00 | | 140 886.00 | 140 886.00 |
CF Disponibilités | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 844.00 | | 607 844.00 | 607 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 541.00 | 481 892.00 | 884 649.00 | 1 366 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 154 001.00 | 3 154 001.00 | | 3 154 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 797 664.00 | -3 720 912.00 | | -3 797 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 120.00 | -76 752.00 | | -36 120.00 |
DL TOTAL (I) | -679 784.00 | -643 664.00 | | -679 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 304.00 | 31 961.00 | | 3 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 304.00 | 31 961.00 | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 775.00 | 557 570.00 | | 615 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 679.00 | 870 939.00 | | 876 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 31 231.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 342.00 | 1 515 453.00 | | 1 551 342.00 |
ED (V) | 9 787.00 | 110 130.00 | | 9 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 649.00 | 1 013 881.00 | | 884 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | | 73 805.00 | 73 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 73 805.00 | 83 805.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 522.00 | 191 647.00 | | 988 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 642.00 | 268 399.00 | | 1 024 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 120.00 | -76 752.00 | | -36 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 642.00 | 113 249.00 | | 368 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 642.00 | 113 249.00 | | 368 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 961.00 | 3 304.00 | 31 961.00 | 31 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814 501.00 | | 814 501.00 | 814 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 501.00 | | 814 501.00 | 814 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 462.00 | 3 304.00 | 846 462.00 | 846 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 775.00 | 90 435.00 | 525 340.00 | 615 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 679.00 | 876 679.00 | | 876 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 612.00 | 494 612.00 | | 494 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 612.00 | 494 612.00 | | 494 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 342.00 | 1 026 002.00 | 525 340.00 | 1 551 342.00 |