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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 406.00 | 15 245.00 | 15 651.00 |
AH Fonds commercial | 15 619 183.00 | | 15 619 183.00 | 15 619 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 922.00 | 222 187.00 | 85 735.00 | 307 922.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 053 177.00 | 3 816 820.00 | 2 236 357.00 | 6 053 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 300.00 | 1 051 233.00 | 115 067.00 | 1 166 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 520.00 | 1 562 951.00 | 1 169 569.00 | 2 732 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 999 500.00 | 6 653 597.00 | 19 345 903.00 | 25 999 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BZ Autres créances | 477 812.00 | | 477 812.00 | 477 812.00 |
CF Disponibilités | 222 792.00 | | 222 792.00 | 222 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 044 718.00 | 6 653 597.00 | 20 391 121.00 | 27 044 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 743 251.00 | -4 701 969.00 | | -4 743 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 815.00 | -41 282.00 | | 160 815.00 |
DL TOTAL (I) | -4 080 066.00 | -4 240 881.00 | | -4 080 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254 858.00 | 6 754 050.00 | | 6 254 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 626 212.00 | 16 933 216.00 | | 17 626 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 569.00 | 1 051 564.00 | | 407 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 568.00 | 135 188.00 | | 121 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 786.00 | 346 481.00 | | 56 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 466 994.00 | 25 265 911.00 | | 24 466 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 391 121.00 | 21 025 031.00 | | 20 391 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 626 212.00 | | | 17 626 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 849.00 | | 2 924 849.00 | 2 924 849.00 |
FG Production vendue services | 200 342.00 | | 200 342.00 | 200 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 537.00 | | 3 130 537.00 | 3 130 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 45 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | 45 000.00 | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | -11.00 | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 894.00 | 424.00 | | 45 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 594.00 | 413.00 | | 55 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 431.00 | 44 587.00 | | -48 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 152.00 | 4 219 097.00 | | 3 503 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 337.00 | 4 260 379.00 | | 3 342 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 815.00 | -41 282.00 | | 160 815.00 |