| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 033.00 | 111.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 911.00 | 18 800.00 | 95 111.00 | 113 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 086.00 | 18 800.00 | 122 286.00 | 141 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DH Report à nouveau | -32 489.00 | -4 429.00 | | -32 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663.00 | -28 060.00 | | -2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 108 795.00 | 111 459.00 | | 108 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 5.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 4 876.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965.00 | 4 607.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 490.00 | 9 489.00 | | 13 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 286.00 | 120 948.00 | | 122 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 122.00 | 70 639.00 | | 67 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 785.00 | 98 699.00 | | 69 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 663.00 | -28 060.00 | | -2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |