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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 000.00 | 119 320.00 | 51 680.00 | 171 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 547.00 | 119 320.00 | 4 279 227.00 | 4 398 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 695 713.00 | | 695 713.00 | 695 713.00 |
CF Disponibilités | 498 719.00 | | 498 719.00 | 498 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 690.00 | | 1 219 690.00 | 1 219 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 237.00 | 119 320.00 | 5 498 917.00 | 5 618 237.00 |
CU Autres participations | 4 027 515.00 | | 4 027 515.00 | 4 027 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DG Autres réserves | 1 833 662.00 | | | 1 833 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 475.00 | | | 755 475.00 |
DK Provisions réglementées | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 600.00 | | | 3 655 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 178.00 | | | 711 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 676.00 | | | 812 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 317.00 | | | 1 843 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 917.00 | | | 5 498 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 344.00 | | | 458 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 676.00 | | | 812 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 200.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 762.00 | | | 1 460 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 287.00 | | | 705 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 475.00 | | | 755 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 547.00 | | | 4 398 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 398 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227 547.00 | | | 4 227 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 120.00 | 34 200.00 | | 85 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 120.00 | 34 200.00 | | 85 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 620 566.00 | 620 566.00 | | 620 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 178.00 | 138 881.00 | 424 203.00 | 711 178.00 |
VI Groupe et associés | 812 676.00 | | 812 676.00 | 812 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 972.00 | 720 972.00 | | 720 972.00 |
VW T.V.A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 317.00 | 458 344.00 | 1 236 879.00 | 1 843 317.00 |