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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 571.00 | 28 157.00 | 6 414.00 | 34 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 201.00 | 28 157.00 | 67 043.00 | 95 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 325.00 | 148 356.00 | 739 969.00 | 888 325.00 |
BZ Autres créances | 392 167.00 | | 392 167.00 | 392 167.00 |
CF Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 999.00 | 148 356.00 | 1 167 644.00 | 1 315 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 200.00 | 176 513.00 | 1 234 687.00 | 1 411 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 707.00 | 123 864.00 | | 208 707.00 |
DH Report à nouveau | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 430.00 | 284 843.00 | | -334 430.00 |
DL TOTAL (I) | 66 817.00 | 601 247.00 | | 66 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 911.00 | 581 696.00 | | 675 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 709.00 | 261 317.00 | | 232 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 141.00 | 462 358.00 | | 214 141.00 |
EA Autres dettes | 36 233.00 | 9 600.00 | | 36 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 870.00 | 1 323 847.00 | | 1 167 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 687.00 | 1 969 039.00 | | 1 234 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 796.00 | | 2 449.00 | 93 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 95 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 34 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | | 2 262.00 | 33 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 191.00 | | 187.00 | 60 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 892.00 | 2 310.00 | 1 045.00 | 26 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 2 310.00 | 1 045.00 | 26 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
6T Sur comptes clients | 148 356.00 | | | 148 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 356.00 | | | 148 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 301.00 | | 43 945.00 | 192 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 709.00 | 232 709.00 | | 232 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
UX Autres créances clients | 707 699.00 | | | 707 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 626.00 | | | 180 626.00 |
VB T. V. A. | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
VI Groupe et associés | 675 911.00 | 675 911.00 | | 675 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 388.00 | | | 195 388.00 |
VP Divers | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 973.00 | 1 285 596.00 | 60 378.00 | 1 345 973.00 |
VW T.V.A. | 159 152.00 | 159 152.00 | | 159 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 994.00 | 1 158 994.00 | | 1 158 994.00 |