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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 662.00 | | 109 662.00 | 109 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 476.00 | 52 465.00 | 4 010.00 | 56 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 637.00 | 52 465.00 | 115 172.00 | 167 637.00 |
060 Stock marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
110 Total général Actif | 177 775.00 | 52 465.00 | 125 310.00 | 177 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
230 Autres produits | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
252 Charges sociales | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 075.00 | | | 9 075.00 |