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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 138.00 | 23 126.00 | 6 012.00 | 29 138.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 153 223.00 | 23 126.00 | 130 097.00 | 153 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
084 Disponibilités | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
110 Total général Actif | 171 298.00 | 23 126.00 | 148 172.00 | 171 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 500.00 | 20 008.00 | | 16 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 887.00 | 51 324.00 | | 31 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 929.00 | 17 680.00 | | 16 929.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 320.00 | 89 033.00 | | 65 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 342.00 | 6 740.00 | | 6 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 862.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 34 880.00 | 31 324.00 | | 34 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 906.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 892.00 | 1 043.00 | | 13 892.00 |
252 Charges sociales | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 344.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 054.00 | 41 220.00 | | 63 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 266.00 | 47 812.00 | | 2 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 724.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 802.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 266.00 | 43 697.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |