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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 289.00 | 55 675.00 | 614.00 | 56 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 273.00 | 141 466.00 | 149 807.00 | 291 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 543.00 | 198 521.00 | 214 021.00 | 412 543.00 |
BT Marchandises | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 786.00 | | 319 786.00 | 319 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 329.00 | 198 521.00 | 533 808.00 | 732 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
DH Report à nouveau | 50 768.00 | -50 235.00 | | 50 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 787.00 | 101 003.00 | | 119 787.00 |
DL TOTAL (I) | 300 550.00 | 180 763.00 | | 300 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 273.00 | 42 027.00 | | 32 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 495.00 | 156 745.00 | | 123 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 458.00 | 36 752.00 | | 27 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 032.00 | 82 351.00 | | 50 032.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 258.00 | 317 881.00 | | 233 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 808.00 | 498 644.00 | | 533 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 001.00 | | 1 006 001.00 | 1 006 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 001.00 | | 1 006 001.00 | 1 006 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 218.00 | 45 909.00 | | 39 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 218.00 | 45 909.00 | | 39 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | -45 909.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 546.00 | 47 323.00 | | 30 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 925.00 | 1 023 846.00 | | 1 050 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 138.00 | 922 843.00 | | 931 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 787.00 | 101 003.00 | | 119 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 551.00 | 30 970.00 | | 167 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 171.00 | 30 970.00 | | 166 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 273.00 | 9 961.00 | 22 312.00 | 32 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 046.00 | 69 446.00 | 33 600.00 | 103 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 258.00 | 210 946.00 | 22 312.00 | 233 258.00 |