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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 887.00 | 26 643.00 | 5 244.00 | 31 887.00 |
040 Immobilisations financières | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 316.00 | 26 643.00 | 64 673.00 | 91 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
072 Créances – Autres | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
084 Disponibilités | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 112.00 | | 180 112.00 | 180 112.00 |
110 Total général Actif | 271 428.00 | 26 643.00 | 244 785.00 | 271 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
222 Production stockée | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 028.00 | | | 188 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
252 Charges sociales | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
280 Produits financiers | 483.00 | | | 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 381.00 | | | 7 381.00 |