| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 773.00 | 634.00 | 1 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 406.00 | 773.00 | 634.00 | 1 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 774.00 | 2 355.00 | 62 419.00 | 64 774.00 |
072 Créances – Autres | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
084 Disponibilités | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 363.00 | 2 355.00 | 110 008.00 | 112 363.00 |
110 Total général Actif | 113 769.00 | 3 128.00 | 110 642.00 | 113 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 907.00 | 245 085.00 | | 481 907.00 |
222 Production stockée | -24 075.00 | 22 762.00 | | -24 075.00 |
230 Autres produits | 4 730.00 | 65.00 | | 4 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 562.00 | 267 912.00 | | 462 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 730.00 | 36 991.00 | | 84 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | 10.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 226 245.00 | 107 765.00 | | 226 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 3 489.00 | | 2 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 733.00 | 74 114.00 | | 84 733.00 |
252 Charges sociales | 44 013.00 | 38 539.00 | | 44 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | 397.00 | | 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 2 589.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 464.00 | 263 894.00 | | 445 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 097.00 | 4 018.00 | | 17 097.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 16.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 471.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 820.00 | 3 531.00 | | 15 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569.00 | | | 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |