| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 931.00 | 58 455.00 | 30 476.00 | 88 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 460.00 | 85 984.00 | 30 476.00 | 116 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 576.00 | 85 984.00 | 44 591.00 | 130 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142.00 | -2 874.00 | | -142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 039.00 | 2 732.00 | | -8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819.00 | 10 858.00 | | 2 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 341.00 | 16 088.00 | | 5 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 12.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 7 581.00 | | 8 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 115.00 | 38 827.00 | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 772.00 | 62 508.00 | | 41 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 591.00 | 73 366.00 | | 44 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 294.00 | 57 175.00 | | 41 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 258.00 | 1 637.00 | | 2 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 807.00 | 20 695.00 | | 18 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 646.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 646.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -646.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 567.00 | 227 379.00 | | 209 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 606.00 | 224 647.00 | | 217 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 039.00 | 2 732.00 | | -8 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 204.00 | | 2 256.00 | 114 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 204.00 | | 2 256.00 | 114 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 012.00 | 7 973.00 | | 78 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 012.00 | 7 973.00 | | 78 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 341.00 | 4 863.00 | 478.00 | 5 341.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 771.00 | 41 293.00 | 478.00 | 41 771.00 |