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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 742.00 | 28 876.00 | 29 866.00 | 58 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 737.00 | 32 437.00 | 52 300.00 | 84 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 996.00 | 61 313.00 | 91 683.00 | 152 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 735.00 | -6 885.00 | 828 620.00 | 821 735.00 |
BZ Autres créances | 485 104.00 | | 485 104.00 | 485 104.00 |
CF Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 953.00 | -6 885.00 | 1 331 838.00 | 1 324 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 949.00 | 54 428.00 | 1 423 521.00 | 1 477 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 142 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 894.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 507.00 | 40 526.00 | | 20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 207 227.00 | 186 720.00 | | 207 227.00 |
DP Provisions pour risques | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 338.00 | 32 262.00 | | 39 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 981.00 | 31 422.00 | | 30 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 814.00 | 422 197.00 | | 509 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 210.00 | 112 624.00 | | 285 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 602.00 | | |
EA Autres dettes | 82 716.00 | 35 487.00 | | 82 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 059.00 | 795 185.00 | | 1 098 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 521.00 | 981 905.00 | | 1 423 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 078.00 | 763 763.00 | | 917 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 040.00 | | 69 220.00 | 191 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 826.00 | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 264.00 | 152 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 438.00 | 143 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 696.00 | | 69 220.00 | 178 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 052.00 | 36 724.00 | 10 463.00 | 35 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | 36 724.00 | 10 463.00 | 35 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 465.00 | | 42 350.00 | 35 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 465.00 | | 42 350.00 | 35 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 465.00 | 118 235.00 | 42 350.00 | 35 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 814.00 | 509 814.00 | | 509 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 797 270.00 | 797 270.00 | | 797 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 465.00 | -21 793.00 | 46 258.00 | 24 465.00 |
VB T. V. A. | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 871.00 | 316 871.00 | | 316 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 836.00 | 1 261 110.00 | 55 726.00 | 1 316 836.00 |
VW T.V.A. | 165 148.00 | 165 148.00 | | 165 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 078.00 | 917 078.00 | 150 000.00 | 1 067 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |