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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 904.00 | | 1 124 904.00 | 1 124 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 139.00 | | 328 139.00 | 328 139.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 259 066.00 | | 259 066.00 | 259 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 488.00 | | 609 488.00 | 609 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 392.00 | | 1 734 392.00 | 1 734 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 116 100.00 | | 1 116 100.00 | 1 116 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 294.00 | | | 550 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 170.00 | | | 1 651 170.00 |
DP Provisions pour risques | 858.00 | | | 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 392.00 | | | 1 734 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 452.00 | | | 273 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 026.00 | | | 280 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 904.00 | | | 1 124 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 904.00 | | | 1 124 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 704.00 | 5 589.00 | | 8 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704.00 | 5 589.00 | | 8 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 328 139.00 | 328 139.00 | | 328 139.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 226.00 | 359 226.00 | | 359 226.00 |
VW T.V.A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |