| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 6 145.00 | 3 645.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 246.00 | 41 364.00 | 26 882.00 | 68 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 143.00 | 720 631.00 | 4 129 512.00 | 4 850 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 427.00 | | 366 427.00 | 366 427.00 |
BZ Autres créances | 1 038 116.00 | | 1 038 116.00 | 1 038 116.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 886.00 | | 1 425 886.00 | 1 425 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 028.00 | 720 631.00 | 5 555 398.00 | 6 276 028.00 |
CU Autres participations | 4 772 106.00 | 673 122.00 | 4 098 984.00 | 4 772 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 143.00 | 1 224 906.00 | | 1 153 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 232.00 | -71 763.00 | | -49 232.00 |
DK Provisions réglementées | 26 992.00 | 24 311.00 | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 903.00 | 1 527 454.00 | | 1 480 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 439.00 | 1 134 687.00 | | 937 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 752.00 | 2 421 521.00 | | 2 875 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 176 837.00 | | 41 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 984.00 | 137 432.00 | | 119 984.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 153 178.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 495.00 | 4 023 656.00 | | 4 074 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 398.00 | 5 551 109.00 | | 5 555 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 632.00 | 3 091 215.00 | | 726 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 684.00 | | 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 283 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 1 451.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 151 451.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 7 318.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 200 897.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 682.00 | 2 466.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 210 681.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | -59 230.00 | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 260.00 | 557 911.00 | | 327 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 492.00 | 629 674.00 | | 376 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 232.00 | -71 763.00 | | -49 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 221.00 | | 10 922.00 | 4 839 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 850 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 324.00 | | 10 922.00 | 57 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 106.00 | | | 4 772 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 466.00 | 24 043.00 | | 23 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 3 263.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 585.00 | 20 780.00 | | 20 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 311.00 | 2 682.00 | | 24 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 311.00 | 2 682.00 | | 24 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975 752.00 | 2 975 752.00 | | 2 975 752.00 |
UX Autres créances clients | 366 427.00 | 366 427.00 | | 366 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 043.00 | 210 411.00 | 667 406.00 | 937 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 941.00 | | | 194 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 116.00 | 1 038 116.00 | | 1 038 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 818.00 | 1 405 818.00 | | 1 405 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 494.00 | 3 347 862.00 | 667 406.00 | 4 074 494.00 |