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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 000.00 | 527 169.00 | 236 831.00 | 764 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
AP Constructions | 88 756.00 | 24 290.00 | 64 466.00 | 88 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 858.00 | 140 216.00 | 138 642.00 | 278 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 659.00 | 1 733 624.00 | 7 995 035.00 | 9 728 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
BZ Autres créances | 964 731.00 | | 964 731.00 | 964 731.00 |
CF Disponibilités | 5 004 295.00 | | 5 004 295.00 | 5 004 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 747.00 | | 6 871 747.00 | 6 871 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 600 405.00 | 1 733 624.00 | 14 866 781.00 | 16 600 405.00 |
CU Autres participations | 6 450 024.00 | | 6 450 024.00 | 6 450 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 808 359.00 | 1 041 949.00 | 766 410.00 | 1 808 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 947.00 | 904 947.00 | | 904 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 945 104.00 | 23 945 104.00 | | 23 945 104.00 |
DH Report à nouveau | -15 442 493.00 | -11 760 988.00 | | -15 442 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 415 021.00 | -3 681 504.00 | | -3 415 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 537.00 | 9 407 558.00 | | 5 992 537.00 |
DP Provisions pour risques | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 767.00 | 164 685.00 | | 206 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 050.00 | 1 199 372.00 | | 2 003 050.00 |
EA Autres dettes | 6 630 624.00 | 2 285 910.00 | | 6 630 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 840 440.00 | 3 657 467.00 | | 8 840 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 781.00 | 13 065 025.00 | | 14 866 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 517.00 | | 3 465 517.00 | 3 465 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 517.00 | | 3 465 517.00 | 3 465 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 457 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 804.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 559 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 289.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 200 289.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 115 423.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 115 423.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | 84 866.00 | | -1 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 644.00 | 80 819.00 | | 174 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 732.00 | -104 764.00 | | -320 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 366.00 | 4 919 399.00 | | 4 160 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 387.00 | 8 600 904.00 | | 7 575 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 415 021.00 | -3 681 504.00 | | -3 415 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 540.00 | | 708 929.00 | 9 147 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 800.00 | | 256 559.00 | 1 551 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 176.00 | 6 497 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 749.00 | 113 062.00 | 9 728 659.00 | 14 749.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 808 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | 1 054 964.00 | 14 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 886.00 | 367 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 845.00 | | 215 868.00 | 853 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 703.00 | | 206 797.00 | 266 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475 192.00 | | 29 705.00 | 6 475 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 634.00 | 564 661.00 | 101 670.00 | 1 270 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807 103.00 | 234 846.00 | | 807 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 137.00 | 247 032.00 | | 280 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 394.00 | 82 783.00 | 101 670.00 | 183 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 196.00 | 834 196.00 | | 834 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 801.00 | 631 801.00 | | 631 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 232.00 | 335 232.00 | | 335 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 697.00 | 17 992.00 | 29 705.00 | 47 697.00 |
UX Autres créances clients | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
VC Groupe et associés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 295 392.00 | 6 295 392.00 | | 6 295 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 323.00 | | 713 323.00 | 713 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 380.00 | 1 169 352.00 | 743 028.00 | 1 912 380.00 |
VW T.V.A. | 506 849.00 | 506 849.00 | | 506 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 440.00 | 8 840 440.00 | | 8 840 440.00 |