| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 596.00 | 5 768.00 | 828.00 | 6 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 074.00 | 80 520.00 | 36 554.00 | 117 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 605.00 | 325 489.00 | 412 116.00 | 737 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 728.00 | 416 542.00 | 462 187.00 | 878 728.00 |
BN En cours de production de biens | 142 138.00 | | 142 138.00 | 142 138.00 |
BT Marchandises | 1 639 101.00 | | 1 639 101.00 | 1 639 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 009.00 | 41 571.00 | 2 421 438.00 | 2 463 009.00 |
BZ Autres créances | 236 441.00 | | 236 441.00 | 236 441.00 |
CF Disponibilités | 1 167 263.00 | | 1 167 263.00 | 1 167 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 911.00 | 41 571.00 | 5 784 340.00 | 5 825 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 757.00 | 458 112.00 | 6 246 645.00 | 6 704 757.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 913.00 | 1 277 272.00 | | 1 828 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 311.00 | 611 641.00 | | 493 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 224.00 | 2 548 913.00 | | 2 982 224.00 |
DP Provisions pour risques | 118.00 | 2 689.00 | | 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 118.00 | 2 689.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 555.00 | 366 954.00 | | 34 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 3 570.00 | | 2 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 574.00 | 189 335.00 | | 290 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 775.00 | 1 401 676.00 | | 2 146 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 322.00 | 345 874.00 | | 551 322.00 |
EA Autres dettes | 185 754.00 | 82 750.00 | | 185 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 151.00 | 2 390 158.00 | | 3 259 151.00 |
ED (V) | 5 152.00 | 635.00 | | 5 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 645.00 | 4 942 396.00 | | 6 246 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 451 862.00 | 1 531 950.00 | 10 983 812.00 | 9 451 862.00 |
FG Production vendue services | 4 160 008.00 | 131 587.00 | 4 291 594.00 | 4 160 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 611 870.00 | 1 663 537.00 | 15 275 406.00 | 13 611 870.00 |
FM Production stockée | | | 16 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 408 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 759.00 | |
GE Autres charges | | | 38 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 766 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 506.00 | 5 336.00 | | 3 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 889.00 | 139 020.00 | | 137 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 395.00 | 144 356.00 | | 141 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 207.00 | 573.00 | | 14 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 503.00 | 87 012.00 | | 70 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 710.00 | 92 541.00 | | 84 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 685.00 | 51 815.00 | | 56 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 569.00 | 269 951.00 | | 208 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 046.00 | 13 298 784.00 | | 15 553 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 059 735.00 | 12 687 143.00 | | 15 059 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 311.00 | 611 641.00 | | 493 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 599.00 | 39 246.00 | | 25 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 330.00 | 183 446.00 | | 812 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 047.00 | 878 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 847.00 | 854 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 081.00 | 183 446.00 | | 785 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 178.00 | 208 908.00 | 46 544.00 | 254 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 1 052.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 697.00 | 207 856.00 | 46 544.00 | 244 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 689.00 | 118.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
6T Sur comptes clients | 44 330.00 | 38 759.00 | 41 518.00 | 44 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 330.00 | 38 759.00 | 41 518.00 | 44 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 019.00 | 38 877.00 | 44 207.00 | 47 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 759.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 775.00 | 2 146 775.00 | | 2 146 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 800.00 | 2 306 800.00 | | 2 306 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
VB T. V. A. | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 597.00 | 2 877 409.00 | 12 188.00 | 2 889 597.00 |
VW T.V.A. | 338 994.00 | 338 994.00 | | 338 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 577.00 | 2 968 577.00 | | 2 968 577.00 |