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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 394.00 | 43 908.00 | 53 485.00 | 97 394.00 |
AH Fonds commercial | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
AP Constructions | 206 472.00 | 86 531.00 | 119 941.00 | 206 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 625.00 | 171 093.00 | 43 531.00 | 214 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 101.00 | 140 071.00 | 59 029.00 | 199 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 187.00 | | 253 187.00 | 253 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | 235 601.00 | -235 535.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 018.00 | 693 206.00 | 310 811.00 | 1 004 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 218.00 | | 343 218.00 | 343 218.00 |
BN En cours de production de biens | 186 993.00 | | 186 993.00 | 186 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 020.00 | 7 872.00 | 1 096 148.00 | 1 104 020.00 |
BZ Autres créances | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
CF Disponibilités | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 711.00 | 7 872.00 | 2 020 838.00 | 2 028 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 729.00 | 701 078.00 | 2 331 650.00 | 3 032 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
CU Autres participations | 22 658.00 | 16 000.00 | 6 658.00 | 22 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 661 704.00 | | | 661 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 416.00 | | | -30 416.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 731 546.00 | | | 731 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 382.00 | | | 455 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 810.00 | | | 798 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 902.00 | | | 216 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 104.00 | | | 1 600 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 650.00 | | | 2 331 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 553.00 | | | 1 109 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
FD Production vendue biens | 4 280 084.00 | | 4 280 084.00 | 4 280 084.00 |
FG Production vendue services | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 470.00 | | 4 324 470.00 | 4 324 470.00 |
FM Production stockée | | | 29 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 996.00 | | | 4 457 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 413.00 | | | 4 488 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 416.00 | | | -30 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 820.00 | 66 180.00 | | 938 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 580.00 | 38 884.00 | | 583 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 508.00 | 27 296.00 | | 252 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 846.00 | 70 944.00 | 184.00 | 370 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 504.00 | 15 405.00 | | 28 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 342.00 | 55 539.00 | 184.00 | 342 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 716.00 | 28 271.00 | 34 446.00 | 62 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 811.00 | 798 811.00 | | 798 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 903.00 | 216 903.00 | | 216 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 187.00 | 253 187.00 | | 253 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 021.00 | 1 104 021.00 | | 1 104 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 382.00 | 54 732.00 | 400 651.00 | 455 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 707.00 | 1 507 815.00 | 3 892.00 | 1 511 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 650.00 | 1 109 554.00 | 435 096.00 | 1 544 650.00 |