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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 100 322.00 | 20 812.00 | 79 510.00 | 100 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 319.00 | 54 987.00 | 10 332.00 | 65 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 071.00 | 40 413.00 | 14 658.00 | 55 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 308.00 | 116 212.00 | 170 096.00 | 286 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BZ Autres créances | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CF Disponibilités | 720 629.00 | | 720 629.00 | 720 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 219.00 | | 853 219.00 | 853 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 527.00 | 116 212.00 | 1 023 315.00 | 1 139 527.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 236.00 | 187 559.00 | | 290 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 772.00 | 102 677.00 | | 78 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 408 515.00 | 323 236.00 | | 408 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 608.00 | 111 965.00 | | 182 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 53 280.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 965.00 | 293 343.00 | | 349 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | 45 544.00 | | 19 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 310.00 | | |
EA Autres dettes | 59 706.00 | 45 015.00 | | 59 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 799.00 | 625 457.00 | | 614 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 315.00 | 948 693.00 | | 1 023 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 938.00 | 2 370.00 | | 283 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 308.00 | | | 286 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 712.00 | | | 220 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 342.00 | 2 370.00 | | 218 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 522.00 | 20 690.00 | | 95 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 522.00 | 20 690.00 | | 95 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 965.00 | 349 965.00 | | 349 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 608.00 | 59 285.00 | 107 529.00 | 182 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 453.00 | 123 399.00 | 3 054.00 | 126 453.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 799.00 | 491 476.00 | 107 529.00 | 614 799.00 |