| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 855.00 | 15 267.00 | 10 588.00 | 25 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 963.00 | 15 625.00 | 15 338.00 | 30 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
060 Stock marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
110 Total général Actif | 43 429.00 | 15 625.00 | 27 804.00 | 43 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
252 Charges sociales | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 659.00 | | | 659.00 |