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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 426 300.00 | | 426 300.00 | 426 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 3 613.00 | 656.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 480.00 | 41 637.00 | 24 842.00 | 66 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 679.00 | 47 539.00 | 472 140.00 | 519 679.00 |
BT Marchandises | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BZ Autres créances | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CF Disponibilités | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 284.00 | 47 539.00 | 750 744.00 | 798 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 400.00 | 226 900.00 | | 287 400.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 87.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 976.00 | 60 623.00 | | 50 976.00 |
DL TOTAL (I) | 382 587.00 | 331 610.00 | | 382 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 799.00 | 16 770.00 | | 6 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 155.00 | 286 740.00 | | 249 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 276.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 071.00 | 69 347.00 | | 86 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 703.00 | 21 179.00 | | 24 703.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 339.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 157.00 | 394 671.00 | | 368 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 744.00 | 726 282.00 | | 750 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 760.00 | | 8 829.00 | 513 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 909.00 | 20 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 519 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 966.00 | | 4 785.00 | 65 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | | 4 044.00 | 19 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 576.00 | 7 963.00 | 47 539.00 | 39 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 138.00 | 2 288.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 426.00 | 7 826.00 | 45 251.00 | 37 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 514.00 | 250 514.00 | | 250 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VP Divers | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 790.00 | 83 449.00 | 19 341.00 | 102 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 089.00 | 368 089.00 | | 368 089.00 |