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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 781.00 | 5 936.00 | 5 846.00 | 11 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 059.00 | 303 543.00 | 113 516.00 | 417 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 490.00 | 309 479.00 | 186 011.00 | 495 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 580.00 | | 295 580.00 | 295 580.00 |
BZ Autres créances | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 798.00 | | 449 798.00 | 449 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 287.00 | 309 479.00 | 635 809.00 | 945 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 752.00 | 127 728.00 | | 240 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 695.00 | 113 024.00 | | 72 695.00 |
DL TOTAL (I) | 329 946.00 | 257 252.00 | | 329 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 438.00 | 102 467.00 | | 108 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979.00 | 27 440.00 | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 96 294.00 | | 119 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 366.00 | 49 885.00 | | 56 366.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 862.00 | 276 086.00 | | 305 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 809.00 | 533 337.00 | | 635 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 428.00 | 214 367.00 | | 240 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 677.00 | | 159 091.00 | 417 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 278.00 | 495 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 278.00 | 490 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 711.00 | | 157 307.00 | 414 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | 1 784.00 | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 897.00 | 88 310.00 | 42 729.00 | 263 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 898.00 | 88 310.00 | 42 729.00 | 263 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 295 580.00 | 295 580.00 | | 295 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 955.00 | 30 520.00 | 65 435.00 | 95 955.00 |
VI Groupe et associés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 592.00 | 420 373.00 | 2 219.00 | 422 592.00 |
VW T.V.A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 862.00 | 240 428.00 | 65 435.00 | 305 862.00 |