| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466.00 | 5 200.00 | 4 266.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 663 079.00 | | 663 079.00 | 663 079.00 |
CF Disponibilités | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 151.00 | | 711 151.00 | 711 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 617.00 | 5 200.00 | 715 417.00 | 720 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 246.00 | 139 608.00 | | 240 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 954.00 | 103 677.00 | | 133 954.00 |
DL TOTAL (I) | 396 199.00 | 265 285.00 | | 396 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 261.00 | 15 775.00 | | 20 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 261.00 | 15 775.00 | | 20 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 513.00 | 9 109.00 | | 261 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 444.00 | 59 795.00 | | 37 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 957.00 | 168 905.00 | | 298 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 417.00 | 449 965.00 | | 715 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 957.00 | 168 905.00 | | 298 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 406.00 | | 61.00 | 9 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | 61.00 | 4 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106.00 | 94.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | 94.00 | | 5 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 513.00 | 261 513.00 | | 261 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 463 079.00 | 463 079.00 | | 463 079.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 345.00 | 667 345.00 | | 667 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 957.00 | 298 957.00 | | 298 957.00 |