| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 8 092.00 | 1 479.00 | 9 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 13 047.00 | 2 114.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 329.00 | 68 303.00 | 89 026.00 | 157 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 932.00 | 89 442.00 | 95 489.00 | 184 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 857.00 | | 208 857.00 | 208 857.00 |
BZ Autres créances | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 234 887.00 | | 234 887.00 | 234 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 149.00 | | 604 149.00 | 604 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 081.00 | 89 442.00 | 699 639.00 | 789 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 338.00 | 75 304.00 | | 82 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 7 034.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 126 261.00 | 104 338.00 | | 126 261.00 |
DP Provisions pour risques | 72 805.00 | 60 258.00 | | 72 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 805.00 | 60 258.00 | | 72 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 830.00 | 151 674.00 | | 152 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759.00 | 13 144.00 | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 147 158.00 | | 125 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 506.00 | 124 530.00 | | 121 506.00 |
EA Autres dettes | 90 673.00 | 74 644.00 | | 90 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 572.00 | 511 150.00 | | 500 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 639.00 | 675 745.00 | | 699 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 572.00 | 511 150.00 | | 500 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 500.00 | 338.00 | | 19 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 091.00 | | 1 456 091.00 | 1 456 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 091.00 | | 1 456 091.00 | 1 456 091.00 |
FM Production stockée | | | 25 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 372.00 | 8 855.00 | | 47 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 041.00 | 16 726.00 | | 17 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 625.00 | 14 725.00 | | 12 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | 14 725.00 | | 12 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 244.00 | 8 532.00 | | 7 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 121.00 | 1 657.00 | | 12 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 365.00 | 10 189.00 | | 19 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | 4 536.00 | | -6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 630.00 | 1 235 920.00 | | 1 561 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 706.00 | 1 228 886.00 | | 1 539 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 7 034.00 | | 21 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 861.00 | | 57 340.00 | 135 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 269.00 | 184 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 269.00 | 172 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 319.00 | | 56 440.00 | 124 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 900.00 | 1 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 336.00 | 25 107.00 | | 64 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 244.00 | 25 107.00 | | 56 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 258.00 | 12 547.00 | | 60 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 258.00 | 12 547.00 | | 60 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 208 857.00 | 208 857.00 | | 208 857.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
VI Groupe et associés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 967.00 | 273 967.00 | | 273 967.00 |
VW T.V.A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 572.00 | 500 572.00 | | 500 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | 7 227.00 | | 7 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | 13 850.00 | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 180 100.00 | 142 598.00 | | 180 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 598.00 | 26 104.00 | | 34 598.00 |
YT Sous‐traitance | 11 041.00 | 33 921.00 | | 11 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | 2 768.00 | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 146.00 | 9 995.00 | | 9 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 626.00 | 216 473.00 | | 235 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |